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多只基金遭遇净值回撤,这些基金却成三季度“大赢家”,都买了啥?

         发布日期:2023-11-02 09:29    点击次数:72

专题:聚焦2023基金三季报

  证券时报

  基金2023年三季报披露已拉开帷幕,并逐渐进入密集披露期。

  受到三季度股市整体表现不佳等因素影响,不少已披露三季报的权益类基金期间净值录得负增长。

  不过,部分重仓煤炭、石油等股票,“能源色彩”浓厚的基金成为大赢家,期间普遍实现正收益。

  基金三季报进入密集披露期

  基金2023年三季报披露已拉开帷幕,目前正进入密集披露期。截至10月23日晚间,已披露三季报的权益类基金数量达数百只。

  受到三季度股市行情不佳等因素的影响,从已披露三季报的权益类基金情况来看,多数三季度收益率为负。

  从具体基金表现来看,新能源、动漫游戏、科创等主题的基金三季度表现普遍不佳。

  比如华夏中证动漫游戏ETF披露的三季报显示,该基金三季度净值增长率为-26.01%,期间基金利润为亏损22.7亿元。截至今年三季度末,按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十大重仓股分别为三七互娱(维权)、昆仑万维、世纪华通(维权)、恺英网络(维权)、神州泰岳、巨人网络、完美世界、吉比特、掌趣科技、浙数文化。

  不过,值得注意的是,华夏中证动漫游戏ETF在今年上半年净值表现亮眼。乘着人工智能的东风,华夏中证动漫游戏ETF的重仓股今年上半年普遍大涨,推动该基金在今年上半年实现高达93.25%的净值增长率。

  国投瑞银新能源混合三季度净值也录得负增长。三季报显示,国投瑞银新能源混合A三季度净值增长率为-22.34%,期间利润为亏损7.27亿元,国投瑞银新能源混合C三季度净值增长率为-22.42%,期间利润为亏损7.49亿元。

  银华科创主题灵活配置混合(LOF)三季度净值增长率为-22.45%,该基金三季度利润为亏损1.07亿元。

  除了上述基金外,中银证券科技创新、国投瑞银产业趋势、国投瑞银先进制造、国投瑞银进宝、万家社会责任定开今年三季度净值增长率也均低于-20%。

  上述不少基金在三季报中发表了对市场的看法。

  比如银华科创主题灵活配置混合(LOF)在三季报表示,长期仍然看好市场,看好创新成长的长期机会,特别市场出现大幅调整的时候不能太悲观,智能手机和移动互联网主导了过去十年的创新,市场在震荡中酝酿下一个十年的大机遇。 

  国投瑞银新能源混合在三季报中表示,2023 年三季度,国内经济依然在复苏的前期。从政策角度已经看到了不少动作,不管是针对房地产、实体经济还是股市,都有相应的举措出台,目前仍然未到实际复苏的阶段。在弱复苏情况下,成长股的表现依然以主题为主,只是主题的扩散度更大,从AI到机器人,再到华为产业链等等。在经济进入实际复苏后,成长的演绎有可能实现由虚到实的切换,业绩成长股会迎来机会。而在经济没有进入过热的情况下,龙头公司在复苏前期阶段表现会更为突出。

  国投瑞银新能源混合在三季报中还表示,以新能源为代表的业绩成长行业,在经历了2022 年的估值中枢下移,2023年盈利增速下降,整体市场预期处于低点,看好2023-2025年能够兑现成长的公司的行情。

  煤炭、石油等“能源色彩”浓厚的基金成大赢家

  值得注意的是,尽管诸多权益类基金三季度遭遇净值回撤,但部分重仓煤炭股、石油股,“能源色彩”浓厚的基金成为大赢家,实现正回报。

  比如国联中证煤炭A披露的三季报显示,国联中证煤炭A三季度净值增长率达9.66%,国联中证煤炭C三季度净值增长率达9.61%。该基金报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十大重仓股分别为中国神华、陕西煤业、永泰能源、兖矿能源、山西焦煤、潞安环能、山煤国际、美锦能源、中煤能源、华阳股份。

  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)披露的三季报显示,华安标普全球石油指数(LOF)A今年三季度净值增长率达8.97%,华安标普全球石油指数(LOF)C今年三季度净值增长率达8.95%。

  此外,招商中证煤炭、华夏中证全指证券公司ETF、建信中证全指证券公司ETF、华安中证全指证券公司ETF等基金三季度也录得正回报。

  责编:万健祎

校对:陶谦

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